台州第一技师学院2021年度部门决算

一、概况

（一）部门职责

　1. 主要职能

（1）贯彻执行党和国家关于职业教育和高技能人才队伍建设的方针政策、法律法规，研究拟订学院中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（2）适应经济社会发展需要，服务当地产业，举办高技能人才学制教育，培养各类中高级技工、预备技师和技师等技能型人才。

（3）坚持以市场为导向，开展职业技能培训和职业院校师资培训，承担有关技能鉴定、公共实训、就业服务工作任务。

（4）探索与企业、院校和政府部门合作办学模式，做好本地人力资源市场、职业技能培训基地、职业技能鉴定基地等公共服务要素入驻学院的管理、服务、协调工作。

（5）管理学院日常行政事务，推进学院党的建设和工会、共青团等基层群团组织建设。

（6）完成市委、市人民政府以及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州第一技师学院是一级预算单位。台州第一技师学院部门包括：台州第一技师学院本级。本单位2021年度部门决算编制，由本单位统一核算并编制决算报表。

纳入台州第一技师学院2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无2021年度决算编制范围的二级预算单位

从单位内部构成看，本单位内设：办公室（组织人事处），教务科研处、学生处（招生就业处），后勤保障处、社会服务处5个党政管理机构和精密制造系、智能控制系、应用设计系、信息服务系4个教学、科研及教辅机构。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计12307.25万元，支出总计12295.83万元,与2020年度相比，各增加1622.69万元，增长15%。主要原因是：2020年9月太平职业学校部分并入我校，学院教师数量学生数量增加，致使预算安排支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12,307.25万元；包括财政拨款收入12,043.42万元（其中，一般公共预算5,638.19万元，政府性基金预算6,405.23万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.86%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入250.83万元，占收入合计2.04%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入13.00万元，占收入合计0.11%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12,295.83万元，其中基本支出5,783.14万元，占47.03%；项目支出6,512.70万元，占52.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计12,043.42万元，支出总计12,043.42万元，与2020年相比，各增加1,831.36万元，增长17.93%。主要原因是第一，2020年9月太平职业中学部分并入我校，教师人数学生人数大幅增加，人员经费及公用经费增加；第二，2020年设备添置费项目安排有其他资金310万元，本年度无；第三，2020年太平职业中学部分并入我校，其下三名工程等项目经费150万元划拨至我校；第四，2020年我校安排有智能制造实验教学生产线项目支出624万元；财政拨款支出年初预算数13089.18万元，完成年初预算的92%，主要原因是支出项目变化不大。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,638.19万元，占本年支出合计的45.85%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,640.71万元，增长41.04%。主要原因是：2020年9月太平职业中学部分并入我校，教师人数学生人数大幅增加，人员经费及公用经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,638.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出5,293.03万元,占93.88%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出345.15万元,占6.12%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6024.18元，支出决算为5,638.19万元,完成年初预算的93.59%，主要原因是决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。其中：

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为5164.48万元，支出决算为4430.47万元，完成年初预算的85.79%，决算数小于预算数的主要原因年末教育支出功能科目调整，将一般公共预算安排的工资福利327万元及学院设备添置费400万元调整至政府性基金。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为859.70万元，支出决算为857.77万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于预算数的主要原因决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,365.52万元，其中：

人员经费4,517.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费848.12万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6,405.23万元，占本年支出合计的52.09%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加190.64万元，增长3.07%。主要原因是：第一，本年度工资福利追加一般公共预算约350万元用于支付教师绩效及考核奖；第二，年末教育支出功能科目调整，将一般公共预算安排的工资福利327万元及学院设备添置费400万元调整至政府性基金；第三，本年度政府性基金安排的台州第一技师学院可用性费用6300万元，实际支付5693.56万元；第四，本年度政府性基金安排的台州第一技师学院工程项目765万由于未出具结算书无法支付；第五，因社保基数调整产生资金缺口90万元左右，用其他基本支出资金支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6,405.23万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5,693.56万元,占88.89%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出711.67万元,占11.11%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7065万元，支出决算为6,405.23万元,完成年初预算的90.66%，主要原因是第一，本年度工资福利追加一般公共预算约350万元用于支付教师绩效及考核奖；第二，年末教育支出功能科目调整，将一般公共预算安排的工资福利327万元及学院设备添置费400万元调整至政府性基金；第三，本年度政府性基金安排的台州第一技师学院可用性费用6300万元，实际支付5693.56万元；第四，本年度政府性基金安排的台州第一技师学院工程项目765万由于未出具结算书无法支付；第五，因社保基数调整产生资金缺口90万元左右，用其他基本支出资金支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为7065万元，支出决算为5693.56万元，完成年初预算的80.59%，决算数小于预算数的主要原因第一，本年度工资福利追加一般公共预算约350万元用于支付教师绩效及考核奖；第二，年末教育支出功能科目调整，将一般公共预算安排的工资福利327万元及学院设备添置费400万元调整至政府性基金；第三，本年度政府性基金安排的台州第一技师学院可用性费用6300万元，实际支付5693.56万元；第四，本年度政府性基金安排的台州第一技师学院工程项目765万由于未出具结算书无法支付；第五，因社保基数调整产生资金缺口90万元左右，用其他基本支出资金支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.19万元，支出决算为2.83万元，完成预算的39.36%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动较少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.65万元，占93.54%，与2020年度相比，增加0.00万元，下降0.01%，主要原因是因为严格执行年初预算的计划安排；公务接待费支出决算为0.18万元，占6.46%，与2020年度相比，减少1.53万元，下降89.29%，主要原因是由于疫情关系，公务接待活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算百分比无法计算。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算等于预算的主要原因是无预算安排支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因是决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为2.65万元，支出2.65万元，完成预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因是决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为4.54万元，支出决算为0.18万元，完成预算的3.96%。国内公务接待1批次，累计12人次。主要用于其他国内公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，减少公务接待活动。其中：

外事接待支出0万元，主要没有用于外事接待。接待0批次，累计0人次

其他国内公务接待支出0.18万元，主要用于接待1批次，累计12人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元；2020年度支出0万元，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费收支安排。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额587.38万元，其中：政府采购货物支出587.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额587.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额587.38万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，台州第一技师学院本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务出行；单价50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，台州第一技师学院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及学生宿舍运行经费、学生实训耗材、学院设施完善及运行费、培训费、信息化运行与维护费项目5个，共涉及资金434.67万元，占一般公共预算项目支出总额的99.31%。组织对2021年度台州第一技师学院可用性费用、台州第一技师学院设备添置费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6077.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的90.71%。组织对0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%，本年无国有资本经营预算项目。

    组织对“学生宿舍运行经费”、“学生实训耗材”、“学院设施完善及运行费、培训费”、“信息化运行与维护费”、“2021年度台州第一技师学院可用性费用”、“台州第一技师学院设备添置费”7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出434.67万元，政府性基金预算支出6077.85万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，没有项目委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，6个项目自评结论都为“良”。

    组织对本部门下属0个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对部门整体支出没有委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

 2.部门决算中项目绩效自评结果

台州第一技师学院在2021年度部门决算中反映台州第一技师学院可用性费用、信息化运行与维护费项目绩效自评结果。

台州第一技师学院可用性费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分，自评结论为“良”。项目全年预算数为6300万元，执行数为5693.56万元，完成预算的90.37%。项目绩效目标完成情况：一是按照PPP合同的约定，支付了2021年的金额；。发现的问题及原因：一是预算经费安排偏多，造成执行率不高；。下一步改进措施：一是按照PPP合同的约定安排预算经费，提高执行率。

台州第一技师学院信息化运行与维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“良”。项目全年预算数为60万元，执行数为57.63万元，完成预算的96.05%。项目绩效目标完成情况：一是采购了2台浪潮服务器，最大的满足了学校教学办公的无纸化需求；二是增加1台18T的存储服务器，对学校大量的数据存储提供了强有力的保障。三是增加了网络安全设备和网络设备管理系统，对学院网络的正常运行和抵御外部网络攻击有了坚强的后盾，网络设备管理系统对学校的运维提供了有效的工具。发现的问题及原因：一是网络环境没有绝对的安全，虽然能在效的抵御外部的网络攻击，但是在某些环节还存在严重的安全漏洞，需要采取有效的方法和手段予以加强；二是由于日益增加的数据量，对存储服务器的容量提出了更高的要求，存储服务器的容量和性能成为有些业务正常开展的拦路虎，需要进一步加强这方面的投入。下一步改进措施：一是针对网络安全问题，通过硬件和软件方面的进一步投入，采购更高层次的安全设备；二是增加存储服务器的容量的扩充，以满足数据存储对容量的需求。

温岭市项目支出绩效自评表

（2021年度）

温岭市项目支出绩效自评表

（2021年度）

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

 4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：台州第一技师学院公开表.xls